| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
AP Constructions | 2 408.00 | 1 940.00 | 468.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 2 478.00 | 3 733.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 024.00 | 74 836.00 | 73 188.00 | 148 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 327.00 | 79 255.00 | 293 072.00 | 372 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
BZ Autres créances | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CF Disponibilités | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 377.00 | | 163 377.00 | 163 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 704.00 | 79 255.00 | 456 449.00 | 535 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 47 557.00 | 41 925.00 | | 47 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 564.00 | 6 132.00 | | -61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 249 492.00 | 311 057.00 | | 249 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 353.00 | 50 356.00 | | 71 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 1 709.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 950.00 | 15 515.00 | | 19 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 619.00 | 125 040.00 | | 111 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 957.00 | 192 620.00 | | 206 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 449.00 | 503 677.00 | | 456 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 589.00 | 25 208.00 | 2 542.00 | 56 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 589.00 | 25 208.00 | 2 542.00 | 56 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 353.00 | 24 200.00 | 47 153.00 | 71 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 230.00 | 143 780.00 | 11 450.00 | 155 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 957.00 | 159 804.00 | 47 153.00 | 206 957.00 |