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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 236.00 | | 202 286.00 | 202 236.00 |
AP Constructions | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 4 098.00 | 2 113.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 031.00 | 124 108.00 | 24 923.00 | 149 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 945.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 882.00 | 130 614.00 | 241 268.00 | 371 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 088.00 | 5 028.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 88 507.00 | | 83 507.00 | 88 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 542.00 | 130 614.00 | 383 927.00 | 514 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 729.00 | -14 009.00 | | -73 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 195.00 | -59 722.00 | | -9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 180 576.00 | 189 771.00 | | 180 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 636.00 | 47 153.00 | | 72 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676.00 | 6 671.00 | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 18 826.00 | | 15 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 059.00 | 109 828.00 | | 93 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 351.00 | 196 632.00 | | 203 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 927.00 | 386 403.00 | | 383 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 907.00 | 22 827.00 | 120.00 | 107 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 1 037.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 436.00 | 21 790.00 | 120.00 | 102 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 1 050.00 | 9 200.00 | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 608.00 | 64 851.00 | 7 757.00 | 72 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 351.00 | 195 595.00 | 7 757.00 | 203 351.00 |