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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 140 096.00 | 507 904.00 | 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 953.00 | 141 070.00 | 2 589 884.00 | 2 730 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CF Disponibilités | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 542.00 | 141 070.00 | 2 730 472.00 | 2 871 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 919 950.00 | | 1 919 950.00 | 1 919 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 888.00 | 293 888.00 | | 293 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 060.00 | 1 115 164.00 | | 1 114 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 734.00 | -1 104.00 | | 76 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 402.00 | 1 651 668.00 | | 1 728 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 361.00 | 561 518.00 | | 681 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 933.00 | 155 034.00 | | 300 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 6 903.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 754.00 | 35 178.00 | | 15 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 070.00 | 758 634.00 | | 1 002 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 472.00 | 2 410 302.00 | | 2 730 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 070.00 | 198 634.00 | | 322 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 711.00 | 3 440.00 | | 3 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 946.00 | 99 512.00 | | 184 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 212.00 | 100 616.00 | | 108 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 734.00 | -1 104.00 | | 76 734.00 |