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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 161 821.00 | 486 179.00 | 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 953.00 | 162 794.00 | 2 568 159.00 | 2 730 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 849.00 | | 218 849.00 | 218 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 802.00 | 162 794.00 | 2 787 008.00 | 2 949 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 919 950.00 | | 1 919 950.00 | 1 919 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 888.00 | 293 888.00 | | 293 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 794.00 | 1 114 060.00 | | 1 190 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | 76 734.00 | | 43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 923.00 | 1 728 402.00 | | 1 771 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 361.00 | 681 361.00 | | 681 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 176.00 | 300 933.00 | | 301 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 3 863.00 | | 2 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772.00 | 15 754.00 | | 29 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 084.00 | 1 002 070.00 | | 1 015 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 008.00 | 2 730 472.00 | | 2 787 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 084.00 | 322 070.00 | | 1 015 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 567.00 | 184 946.00 | | 138 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 046.00 | 108 212.00 | | 95 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 521.00 | 76 734.00 | | 43 521.00 |