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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 552 000.00 | 151 718.00 | 400 282.00 | 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 612.00 | 12 535.00 | 65 077.00 | 77 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 592.00 | 164 253.00 | 2 523 339.00 | 2 687 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 297 582.00 | | 297 582.00 | 297 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 103.00 | | 303 103.00 | 303 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 695.00 | 164 253.00 | 2 826 442.00 | 2 990 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 919 950.00 | | 1 919 950.00 | 1 919 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 888.00 | 293 888.00 | | 293 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 315.00 | 1 190 794.00 | | 1 234 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 295.00 | 43 521.00 | | -13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 628.00 | 1 771 923.00 | | 1 758 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 637.00 | 681 361.00 | | 564 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 935.00 | 301 176.00 | | 441 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 775.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | 29 772.00 | | 58 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 813.00 | 1 015 084.00 | | 1 067 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 442.00 | 2 787 008.00 | | 2 826 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 813.00 | 1 015 084.00 | | 1 067 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 244.00 | 3 999.00 | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 814.00 | | | -28 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 638.00 | 138 567.00 | | 183 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 933.00 | 95 046.00 | | 196 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 295.00 | 43 521.00 | | -13 295.00 |