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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 793 500.00 | | 793 500.00 | 793 500.00 |
AP Constructions | 2 081 500.00 | 237 633.00 | 1 843 867.00 | 2 081 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 612.00 | 43 371.00 | 34 241.00 | 77 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 442.00 | 1 533 254.00 | 3 910 188.00 | 5 443 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 088.00 | | 2 015 088.00 | 2 015 088.00 |
CF Disponibilités | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 143 150.00 | | 2 143 150.00 | 2 143 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 592.00 | 1 533 254.00 | 6 053 338.00 | 7 586 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 2 489 750.00 | 1 252 250.00 | 1 237 500.00 | 2 489 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 888.00 | 293 888.00 | | 293 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DH Report à nouveau | 3 186 312.00 | 1 221 020.00 | | 3 186 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 502.00 | 1 965 293.00 | | -239 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 420.00 | 3 723 921.00 | | 3 484 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 319.00 | 294 046.00 | | 2 406 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 709.00 | 125 960.00 | | 158 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 179.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 1 782.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 918.00 | 424 011.00 | | 2 568 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 338.00 | 4 147 932.00 | | 6 053 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 918.00 | 424 011.00 | | 68 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 119.00 | 3 420.00 | | 4 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 700.00 | 4 580.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 771.00 | 3 319 952.00 | | 181 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 273.00 | 1 354 659.00 | | 421 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 502.00 | 1 965 293.00 | | -239 502.00 |