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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 591.00 | 114 501.00 | 21 090.00 | 135 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 865.00 | 115 492.00 | 918 373.00 | 1 033 865.00 |
BT Marchandises | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 327.00 | | 215 327.00 | 215 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 192.00 | 115 492.00 | 1 133 700.00 | 1 249 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 178.00 | 306 163.00 | | 392 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 013.00 | 86 015.00 | | 76 013.00 |
DL TOTAL (I) | 688 190.00 | 612 178.00 | | 688 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 139.00 | 447 806.00 | | 358 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 6 109.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 56 184.00 | | 48 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 933.00 | 28 786.00 | | 34 933.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 509.00 | 539 734.00 | | 445 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 700.00 | 1 151 912.00 | | 1 133 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 879.00 | 181 986.00 | | 178 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 888.00 | | 20 192.00 | 1 032 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 215.00 | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 215.00 | 1 033 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 582.00 | | | 136 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 20 192.00 | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 656.00 | 13 837.00 | | 101 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 656.00 | 13 837.00 | | 101 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 082.00 | 91 452.00 | 266 631.00 | 358 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VP Divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 618.00 | 31 335.00 | 2 283.00 | 33 618.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 509.00 | 178 879.00 | 266 631.00 | 445 509.00 |