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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 567.00 | 129 469.00 | 31 099.00 | 160 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 841.00 | 130 460.00 | 929 382.00 | 1 059 841.00 |
BT Marchandises | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 317.00 | | 198 317.00 | 198 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 158.00 | 130 460.00 | 1 127 699.00 | 1 258 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 468 190.00 | 392 178.00 | | 468 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 179.00 | 76 013.00 | | 71 179.00 |
DL TOTAL (I) | 759 370.00 | 688 190.00 | | 759 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 923.00 | 358 139.00 | | 284 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | 2 656.00 | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 48 933.00 | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 613.00 | 34 933.00 | | 28 613.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 329.00 | 445 509.00 | | 368 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 699.00 | 1 133 700.00 | | 1 127 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 275.00 | 178 879.00 | | 180 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 865.00 | | 42 034.00 | 1 033 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 058.00 | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 058.00 | 1 059 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 582.00 | | 24 976.00 | 136 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 17 058.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 492.00 | 14 967.00 | | 115 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 492.00 | 14 967.00 | | 115 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 923.00 | 96 869.00 | 188 054.00 | 284 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VP Divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 329.00 | 180 275.00 | 188 054.00 | 368 329.00 |