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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 023.00 | 131 607.00 | 21 416.00 | 153 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 980.00 | 132 231.00 | 917 749.00 | 1 049 980.00 |
BT Marchandises | 86 269.00 | 4 876.00 | 81 392.00 | 86 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 657.00 | 4 876.00 | 184 781.00 | 189 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 637.00 | 137 107.00 | 1 102 530.00 | 1 239 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 639 885.00 | 539 370.00 | | 639 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 184.00 | 100 515.00 | | 91 184.00 |
DL TOTAL (I) | 951 069.00 | 859 885.00 | | 951 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 920.00 | 188 223.00 | | 89 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 3 469.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | 42 213.00 | | 31 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 853.00 | 38 061.00 | | 25 853.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 461.00 | 272 815.00 | | 151 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 530.00 | 1 132 700.00 | | 1 102 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 377.00 | 182 973.00 | | 145 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 719.00 | | 15 011.00 | 1 057 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 838.00 | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 1 049 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 912.00 | 153 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 15 011.00 | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 302.00 | 4 841.00 | 7 912.00 | 135 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 302.00 | 4 841.00 | 7 912.00 | 135 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 920.00 | 83 836.00 | 6 084.00 | 89 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VP Divers | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 483.00 | 37 149.00 | 1 334.00 | 38 483.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 461.00 | 145 377.00 | 6 084.00 | 151 461.00 |