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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 567.00 | 134 311.00 | 26 257.00 | 160 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 719.00 | 135 302.00 | 922 418.00 | 1 057 719.00 |
BT Marchandises | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 282.00 | | 210 282.00 | 210 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 001.00 | 135 302.00 | 1 132 700.00 | 1 268 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 539 370.00 | 468 190.00 | | 539 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 515.00 | 71 179.00 | | 100 515.00 |
DL TOTAL (I) | 859 885.00 | 759 370.00 | | 859 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 223.00 | 284 923.00 | | 188 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 3 807.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 50 137.00 | | 42 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 061.00 | 28 613.00 | | 38 061.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 815.00 | 368 329.00 | | 272 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 700.00 | 1 127 699.00 | | 1 132 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 973.00 | 180 275.00 | | 182 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 841.00 | | 16 071.00 | 1 059 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 193.00 | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 193.00 | 1 057 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | 16 071.00 | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 460.00 | 4 842.00 | | 130 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 460.00 | 4 842.00 | | 130 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 223.00 | 98 381.00 | 89 841.00 | 188 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
VP Divers | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 949.00 | 31 788.00 | 1 161.00 | 32 949.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 815.00 | 182 973.00 | 89 841.00 | 272 815.00 |