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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 20 488.00 | 1 391.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 622.00 | 176 423.00 | 3 199.00 | 179 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 474.00 | 90 295.00 | 95 179.00 | 185 474.00 |
BF Prêts | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 776.00 | 288 734.00 | 339 041.00 | 627 776.00 |
BT Marchandises | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CF Disponibilités | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 833.00 | | 215 833.00 | 215 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 609.00 | 288 734.00 | 554 874.00 | 843 609.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 105.00 | 103 550.00 | | 137 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496.00 | 33 555.00 | | 30 496.00 |
DL TOTAL (I) | 175 851.00 | 145 355.00 | | 175 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 276.00 | 95 513.00 | | 129 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 261.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 45 140.00 | | 59 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 593.00 | 39 862.00 | | 36 593.00 |
EA Autres dettes | 153 445.00 | 176 352.00 | | 153 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 023.00 | 358 128.00 | | 379 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 874.00 | 503 484.00 | | 554 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 843.00 | | 1 056 843.00 | 1 056 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 843.00 | | 1 056 843.00 | 1 056 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | 969.00 | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 969.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 99.00 | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | 896.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445.00 | 73.00 | | -5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 3 828.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 048.00 | 964 664.00 | | 1 065 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 553.00 | 931 109.00 | | 1 034 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 496.00 | 33 555.00 | | 30 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 853.00 | | 44 103.00 | 607 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 10 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 180.00 | 627 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 310.00 | 386 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 278.00 | | | 230 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 196.00 | | 44 088.00 | 366 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 379.00 | | 15.00 | 11 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 796.00 | 19 388.00 | 17 451.00 | 286 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 268.00 | 19 388.00 | 17 451.00 | 285 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 445.00 | 153 445.00 | | 153 445.00 |
UP Prêts | 845.00 | | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 422.00 | 23 185.00 | 105 237.00 | 128 422.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VP Divers | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 330.00 | 89 822.00 | 10 509.00 | 100 330.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 023.00 | 273 786.00 | 105 237.00 | 379 023.00 |