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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 605.00 | 179 023.00 | 8 583.00 | 187 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 794.00 | 101 682.00 | 90 112.00 | 191 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 234.00 | 304 111.00 | 337 123.00 | 641 234.00 |
BT Marchandises | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BZ Autres créances | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CF Disponibilités | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 423.00 | 304 111.00 | 561 313.00 | 865 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 601.00 | | | 167 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DL TOTAL (I) | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
EA Autres dettes | 133 726.00 | | | 133 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 437.00 | | | 364 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 313.00 | | | 561 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 437.00 | | | 364 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 181.00 | | 1 187 181.00 | 1 187 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 181.00 | | 1 187 181.00 | 1 187 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | | | -7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 992.00 | | | 1 196 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 967.00 | | | 1 175 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 642 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 641 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 308 562.00 | 4 451.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307 034.00 | 4 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 726.00 | 133 726.00 | | 133 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VP Divers | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 437.00 | 364 437.00 | | 364 437.00 |