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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 411.00 | 169 591.00 | 18 821.00 | 188 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 427.00 | 105 962.00 | 102 466.00 | 208 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 146.00 | 297 430.00 | 359 715.00 | 657 146.00 |
BT Marchandises | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 234.00 | | 262 234.00 | 262 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 380.00 | 297 430.00 | 621 949.00 | 919 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 662.00 | | | 255 662.00 |
DH Report à nouveau | | 188 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 604.00 | 67 036.00 | | 20 604.00 |
DL TOTAL (I) | 284 516.00 | 263 912.00 | | 284 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 025.00 | 216 136.00 | | 184 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 059.00 | 82 542.00 | | 80 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 68 984.00 | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 182.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 433.00 | 367 844.00 | | 337 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 949.00 | 631 756.00 | | 621 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 848.00 | 367 844.00 | | 221 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 374.00 | | 1 290 374.00 | 1 290 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 374.00 | | 1 290 374.00 | 1 290 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 1 847.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 1 847.00 | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 941.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 941.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 906.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 12 483.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 658.00 | 1 272 104.00 | | 1 301 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 053.00 | 1 205 068.00 | | 1 281 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 604.00 | 67 036.00 | | 20 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 513.00 | | 54 671.00 | 676 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 039.00 | 657 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 228 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 511.00 | 418 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 278.00 | | | 230 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 556.00 | | 54 671.00 | 436 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 422.00 | 27 443.00 | 52 435.00 | 322 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 894.00 | 27 443.00 | 50 907.00 | 320 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 674.00 | 68 088.00 | 115 585.00 | 183 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 433.00 | 221 848.00 | 115 585.00 | 337 433.00 |