| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 905.00 | 181 278.00 | 12 627.00 | 193 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 773.00 | 117 738.00 | 103 035.00 | 220 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 513.00 | 322 422.00 | 354 091.00 | 676 513.00 |
BT Marchandises | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BZ Autres créances | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
CF Disponibilités | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 665.00 | | 277 665.00 | 277 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 178.00 | 322 422.00 | 631 756.00 | 954 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 626.00 | 167 601.00 | | 188 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 036.00 | 21 025.00 | | 67 036.00 |
DL TOTAL (I) | 263 912.00 | 196 876.00 | | 263 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 136.00 | 105 237.00 | | 216 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 542.00 | 54 127.00 | | 82 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | 71 321.00 | | 68 984.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 133 726.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 844.00 | 364 437.00 | | 367 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 756.00 | 561 313.00 | | 631 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 844.00 | 364 437.00 | | 367 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 565.00 | | 1 268 565.00 | 1 268 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 565.00 | | 1 268 565.00 | 1 268 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 94.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 94.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 8 023.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 8 023.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -7 928.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 137.00 | | 12 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 104.00 | 1 196 992.00 | | 1 272 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 068.00 | 1 175 967.00 | | 1 205 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 036.00 | 21 025.00 | | 67 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 234.00 | | 35 279.00 | 641 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 278.00 | | | 230 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 278.00 | | 35 279.00 | 401 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 136.00 | 216 136.00 | | 216 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VP Divers | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 844.00 | 367 844.00 | | 367 844.00 |