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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 316.00 | 3 782.00 | 7 534.00 | 11 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 680.00 | 15 976.00 | 7 704.00 | 23 680.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 964.00 | 1 102 066.00 | 416 897.00 | 1 518 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 980.00 | 86 718.00 | 326 262.00 | 412 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 049.00 | 1 208 543.00 | 785 506.00 | 1 994 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 000.00 | 19 603.00 | 114 397.00 | 134 000.00 |
BN En cours de production de biens | 158 818.00 | 14 271.00 | 144 547.00 | 158 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 571.00 | | 885 571.00 | 885 571.00 |
CF Disponibilités | 265 011.00 | | 265 011.00 | 265 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 246.00 | 33 874.00 | 1 704 372.00 | 1 738 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 295.00 | 1 242 417.00 | 2 489 878.00 | 3 732 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 579.00 | 142 075.00 | | 407 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 980.00 | 265 504.00 | | 560 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 559.00 | 517 579.00 | | 1 078 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 217.00 | 759 884.00 | | 622 217.00 |
EA Autres dettes | | 4 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 319.00 | 1 450 259.00 | | 1 411 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 878.00 | 1 967 838.00 | | 2 489 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
FG Production vendue services | 6 493 077.00 | | 6 493 077.00 | 6 493 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 759.00 | | 6 505 759.00 | 6 505 759.00 |
FM Production stockée | | | -311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 874.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 1 970.00 | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 050.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 715.00 | 5 020.00 | | 18 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 12 116.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 14 616.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 514.00 | -9 595.00 | | 18 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 272.00 | 59 793.00 | | 119 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 424.00 | 123 465.00 | | 259 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 502.00 | 5 946 534.00 | | 6 741 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 522.00 | 5 681 030.00 | | 6 180 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 980.00 | 265 504.00 | | 560 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 844.00 | 184 652.00 | | 408 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 742.00 | | 469 892.00 | 1 782 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 585.00 | 1 994 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 068.00 | 1 958 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 427.00 | | 9 770.00 | 14 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 640.00 | | 460 122.00 | 1 756 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 977.00 | 253 950.00 | 258 384.00 | 1 212 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | 3 772.00 | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 427.00 | 2 066.00 | 517.00 | 14 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 540.00 | 248 112.00 | 257 867.00 | 1 198 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 189.00 | 33 874.00 | 23 189.00 | 23 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 189.00 | 33 874.00 | 23 189.00 | 23 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 189.00 | 33 874.00 | 23 189.00 | 23 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 874.00 | 23 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 217.00 | 622 217.00 | | 622 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 984.00 | 269 984.00 | | 269 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 576.00 | 303 576.00 | | 303 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 885 571.00 | | | 885 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 193 892.00 | | | 193 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 776.00 | 1 180 417.00 | 359.00 | 1 180 776.00 |
VW T.V.A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 319.00 | 1 411 319.00 | | 1 411 319.00 |