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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 034.00 | 139 359.00 | 32 674.00 | 172 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 831.00 | 1 616 966.00 | 866 866.00 | 2 483 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 033.00 | 278 655.00 | 474 378.00 | 753 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 572.00 | 2 046 296.00 | 1 436 276.00 | 3 482 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 463.00 | 12 519.00 | 165 944.00 | 178 463.00 |
BN En cours de production de biens | 389 469.00 | 42 474.00 | 346 995.00 | 389 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 294 989.00 | | 294 989.00 | 294 989.00 |
CF Disponibilités | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 036.00 | 54 992.00 | 965 044.00 | 1 020 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 608.00 | 2 101 288.00 | 2 401 320.00 | 4 502 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 364.00 | 2 159 698.00 | | 924 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 765.00 | -1 235 334.00 | | 186 765.00 |
DK Provisions réglementées | 21 469.00 | 26 090.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 597.00 | 1 060 454.00 | | 1 242 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 192.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 106.00 | 262 685.00 | | 363 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 879.00 | 641 998.00 | | 686 879.00 |
EA Autres dettes | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 723.00 | 904 875.00 | | 1 158 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 320.00 | 1 965 329.00 | | 2 401 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FG Production vendue services | 6 806 839.00 | | 6 806 839.00 | 6 806 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 829.00 | | 6 816 829.00 | 6 816 829.00 |
FM Production stockée | | | 188 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 52 980.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 392.00 | 4 029.00 | | 8 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 392.00 | 61 075.00 | | 28 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 311.00 | 30 020.00 | | 36 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 770.00 | 23 877.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 081.00 | 53 898.00 | | 40 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 690.00 | 7 178.00 | | -11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 184.00 | 5 286 344.00 | | 7 035 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 419.00 | 6 521 678.00 | | 6 848 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 765.00 | -1 235 334.00 | | 186 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 349.00 | | 662 830.00 | 3 049 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 608.00 | 3 482 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 172 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 328.00 | 3 298 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 674.00 | | 13 640.00 | 159 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 001.00 | | 649 190.00 | 2 878 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 421.00 | 358 072.00 | 188 196.00 | 1 876 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 959.00 | 45 400.00 | | 93 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 145.00 | 312 672.00 | 188 196.00 | 1 771 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 090.00 | 3 770.00 | 8 391.00 | 26 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 082.00 | 3 770.00 | 8 391.00 | 81 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 106.00 | 363 106.00 | | 363 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 528.00 | 402 528.00 | | 402 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 015.00 | 246 015.00 | | 246 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 243 998.00 | 243 998.00 | | 243 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 926.00 | 375 567.00 | 359.00 | 375 926.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 723.00 | 1 158 723.00 | | 1 158 723.00 |