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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 674.00 | 93 959.00 | 65 714.00 | 159 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 467.00 | 1 547 303.00 | 833 164.00 | 2 380 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 493.00 | 223 842.00 | 252 651.00 | 476 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 349.00 | 1 876 421.00 | 1 172 929.00 | 3 049 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 321.00 | 12 519.00 | 214 802.00 | 227 321.00 |
BN En cours de production de biens | 200 997.00 | 42 474.00 | 158 523.00 | 200 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 226 374.00 | | 226 374.00 | 226 374.00 |
CF Disponibilités | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 392.00 | 54 992.00 | 792 400.00 | 847 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 742.00 | 1 931 413.00 | 1 965 329.00 | 3 896 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 698.00 | 1 581 502.00 | | 2 159 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 334.00 | 578 196.00 | | -1 235 334.00 |
DK Provisions réglementées | 26 090.00 | 6 242.00 | | 26 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 454.00 | 2 275 940.00 | | 1 060 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 507.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 685.00 | 342 701.00 | | 262 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 998.00 | 761 684.00 | | 641 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 875.00 | 1 125 101.00 | | 904 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 329.00 | 3 401 041.00 | | 1 965 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
FG Production vendue services | 5 087 716.00 | | 5 087 716.00 | 5 087 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 353.00 | | 5 096 353.00 | 5 096 353.00 |
FM Production stockée | | | 121 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 837.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 30 736.00 | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 980.00 | 2 083.00 | | 52 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 029.00 | 2 220.00 | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 075.00 | 35 039.00 | | 61 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 020.00 | 4 270.00 | | 30 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 877.00 | 4 910.00 | | 23 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 898.00 | 10 398.00 | | 53 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 178.00 | 24 640.00 | | 7 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 344.00 | 6 617 643.00 | | 5 286 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 678.00 | 6 039 447.00 | | 6 521 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 334.00 | 578 196.00 | | -1 235 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 616.00 | | 850 152.00 | 2 836 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 418.00 | 3 049 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 418.00 | 2 878 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 218.00 | | 44 456.00 | 115 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 723.00 | | 805 696.00 | 2 709 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 064.00 | 330 408.00 | 36 051.00 | 1 582 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 091.00 | 43 869.00 | | 50 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 657.00 | 286 539.00 | 36 051.00 | 1 520 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 242.00 | 23 877.00 | 4 029.00 | 6 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 156.00 | 39 837.00 | | 15 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 156.00 | 39 837.00 | | 15 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 397.00 | 63 714.00 | 4 029.00 | 21 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 685.00 | 262 685.00 | | 262 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 858.00 | 345 858.00 | | 345 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 032.00 | 293 032.00 | | 293 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
VC Groupe et associés | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 901.00 | 301 542.00 | 359.00 | 301 901.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 875.00 | 904 875.00 | | 904 875.00 |