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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 337.00 | 33 496.00 | 31 841.00 | 65 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 892.00 | 33 496.00 | 275 396.00 | 308 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 494.00 | | 223 494.00 | 223 494.00 |
110 Total général Actif | 532 386.00 | 33 496.00 | 498 890.00 | 532 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 948.00 | | | 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 948.00 | | | 948.00 |