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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 845.00 | 74 481.00 | 24 364.00 | 98 845.00 |
040 Immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 541.00 | 74 481.00 | 268 059.00 | 342 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | | 2.00 |
084 Disponibilités | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
110 Total général Actif | 445 157.00 | 74 481.00 | 370 676.00 | 445 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 626.00 | | | 343 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 442.00 | | | 5 442.00 |