| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 930.00 | 67 151.00 | 32 779.00 | 99 930.00 |
040 Immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 626.00 | 67 151.00 | 276 475.00 | 343 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
072 Créances – Autres | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
110 Total général Actif | 556 436.00 | 67 151.00 | 489 285.00 | 556 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 810.00 | | | 342 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 536.00 | | | 4 536.00 |