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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 765.00 | 50 151.00 | 22 614.00 | 72 765.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 310.00 | 50 151.00 | 266 159.00 | 316 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
072 Créances – Autres | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
084 Disponibilités | 137 862.00 | | 137 862.00 | 137 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
110 Total général Actif | 496 820.00 | 50 151.00 | 446 669.00 | 496 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 710.00 | | | 315 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 026.00 | | | 8 026.00 |