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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 13 891.00 | 4 310.00 | 18 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 414.00 | 7 127.00 | 136 286.00 | 143 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 778.00 | 34 219.00 | 5 260 559.00 | 5 294 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 876.00 | 46 666.00 | 1 641 209.00 | 1 687 876.00 |
BZ Autres créances | 2 116 449.00 | 379 791.00 | 1 736 658.00 | 2 116 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 030.00 | 426 458.00 | 3 454 571.00 | 3 881 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 808.00 | 460 677.00 | 8 715 131.00 | 9 175 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
CU Autres participations | 5 101 942.00 | 13 200.00 | 5 088 742.00 | 5 101 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 480.00 | 2 496 480.00 | | 2 496 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 648.00 | 202 693.00 | | 249 648.00 |
DH Report à nouveau | 451 446.00 | 302 607.00 | | 451 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 190.00 | 1 195 794.00 | | 1 418 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 764.00 | 4 197 574.00 | | 4 615 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 6 199.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 692.00 | 2 443 734.00 | | 2 737 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 974.00 | 100 558.00 | | 589 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 518.00 | 528 502.00 | | 677 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 366.00 | 3 078 995.00 | | 4 099 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 131.00 | 7 276 570.00 | | 8 715 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 366.00 | 3 078 995.00 | | 4 099 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 387.00 | | 2 153 387.00 | 2 153 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 387.00 | | 2 153 387.00 | 2 153 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 1 196.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 3 696.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 585.00 | -3 696.00 | | 34 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 455.00 | 2 968 944.00 | | 3 829 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 265.00 | 1 773 149.00 | | 2 411 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 190.00 | 1 195 794.00 | | 1 418 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 645.00 | | 179 134.00 | 5 115 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 294 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 141 214.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095 242.00 | | 37 920.00 | 5 095 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 13 195.00 | | 7 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 6 068.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 16 667.00 | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 238.00 | 135 553.00 | | 244 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 438.00 | 152 220.00 | | 287 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 438.00 | 152 220.00 | | 287 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 135 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 975.00 | 589 975.00 | | 589 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 876.00 | | | 1 687 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 380.00 | | | 1 937 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 737 693.00 | 2 737 693.00 | | 2 737 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 875.00 | 3 860 875.00 | | 3 860 875.00 |
VW T.V.A. | 528 222.00 | 528 222.00 | | 528 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 366.00 | 4 099 366.00 | | 4 099 366.00 |