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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 258.00 | 25 268.00 | 4 990.00 | 30 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 260.00 | 107 308.00 | 204 953.00 | 312 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 357.00 | 3 340 020.00 | 2 139 337.00 | 5 479 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 965.00 | 413 528.00 | 2 428 437.00 | 2 841 965.00 |
BZ Autres créances | 908 392.00 | 835 306.00 | 73 087.00 | 908 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 296.00 | 1 248 833.00 | 2 528 462.00 | 3 777 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 653.00 | 4 588 853.00 | 4 667 800.00 | 9 256 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
CU Autres participations | 5 099 194.00 | 3 207 444.00 | 1 891 750.00 | 5 099 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 480.00 | 2 496 480.00 | | 1 888 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 648.00 | 249 648.00 | | 249 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 138.00 | -670 765.00 | | -1 737 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 933.00 | -1 284 037.00 | | -493 933.00 |
DL TOTAL (I) | -92 943.00 | 791 326.00 | | -92 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 922.00 | 100 215.00 | | 30 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964 093.00 | 3 672 928.00 | | 3 964 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 919.00 | 162 646.00 | | 155 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 433.00 | 419 032.00 | | 516 433.00 |
EA Autres dettes | 93 377.00 | 300.00 | | 93 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 743.00 | 4 355 121.00 | | 4 760 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 800.00 | 5 146 447.00 | | 4 667 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 387.00 | 4 286 569.00 | | 4 744 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 876.00 | 6 288.00 | 798 164.00 | 791 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 876.00 | 6 288.00 | 798 164.00 | 791 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 991.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14 571.00 | 9 000.00 | | -14 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 619.00 | 6 250.00 | | 38 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048.00 | 15 250.00 | | 24 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 339.00 | 312 116.00 | | 641 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 356.00 | 5 778.00 | | 49 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 695.00 | 317 893.00 | | 690 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 647.00 | -302 643.00 | | -666 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 182.00 | 3 731 765.00 | | 1 238 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 115.00 | 5 015 803.00 | | 1 732 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 933.00 | -1 284 037.00 | | -493 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 009.00 | | 7 568.00 | 5 544 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218.00 | 5 136 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 220.00 | 5 479 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 002.00 | 312 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 085.00 | | 6 173.00 | 24 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 262.00 | | | 382 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137 662.00 | | 1 395.00 | 5 137 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 922.00 | 49 299.00 | 20 645.00 | 103 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | 5 938.00 | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 592.00 | 43 361.00 | 20 645.00 | 84 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387 946.00 | 55 582.00 | 30 000.00 | 387 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 791 395.00 | 842 514.00 | 798 604.00 | 791 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 690 909.00 | 920 596.00 | 1 155 228.00 | 4 690 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690 909.00 | 920 596.00 | 1 155 228.00 | 4 690 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 582.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 865 014.00 | 1 125 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 919.00 | 155 919.00 | | 155 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 428.00 | 2 358 428.00 | | 2 358 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 537.00 | 483 537.00 | | 483 537.00 |
VB T. V. A. | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VC Groupe et associés | 835 306.00 | 835 306.00 | | 835 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 722.00 | 14 366.00 | 16 356.00 | 30 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 964 093.00 | 3 964 093.00 | | 3 964 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 695.00 | 3 810 695.00 | | 3 810 695.00 |
VW T.V.A. | 467 926.00 | 467 926.00 | | 467 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 743.00 | 4 744 387.00 | 16 356.00 | 4 760 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |