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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 085.00 | 19 330.00 | 4 755.00 | 24 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 262.00 | 84 592.00 | 297 669.00 | 382 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 009.00 | 3 615 490.00 | 1 928 519.00 | 5 544 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 913.00 | 387 946.00 | 1 757 967.00 | 2 145 913.00 |
BZ Autres créances | 2 213 800.00 | 791 395.00 | 1 422 405.00 | 2 213 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 270.00 | 1 179 341.00 | 3 217 929.00 | 4 397 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 279.00 | 4 794 832.00 | 5 146 447.00 | 9 941 279.00 |
CU Autres participations | 5 100 192.00 | 3 511 568.00 | 1 588 624.00 | 5 100 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 480.00 | 2 496 480.00 | | 2 496 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 648.00 | 249 648.00 | | 249 648.00 |
DH Report à nouveau | -670 765.00 | 869 637.00 | | -670 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 037.00 | -1 540 402.00 | | -1 284 037.00 |
DL TOTAL (I) | 791 326.00 | 2 075 363.00 | | 791 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 114.00 | 123 000.00 | | 99 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 272.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672 928.00 | 4 423 855.00 | | 3 672 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 646.00 | 158 138.00 | | 162 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 032.00 | 393 259.00 | | 419 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 121.00 | 5 107 524.00 | | 4 355 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 447.00 | 7 182 888.00 | | 5 146 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 569.00 | 5 005 958.00 | | 4 286 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 437.00 | | 858 437.00 | 858 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 437.00 | | 858 437.00 | 858 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 865.00 | |
GE Autres charges | | | -621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 640 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 704 926.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 117 188.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 822 114.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 116.00 | 749.00 | | 312 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778.00 | 117 193.00 | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 893.00 | 117 942.00 | | 317 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 643.00 | 704 172.00 | | -302 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 765.00 | 2 241 679.00 | | 3 731 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 803.00 | 3 782 080.00 | | 5 015 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 037.00 | -1 540 402.00 | | -1 284 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 936.00 | | 13 523.00 | 5 538 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 5 137 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 5 544 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 382 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | 5 883.00 | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 821.00 | | 1 540.00 | 383 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136 912.00 | | 6 100.00 | 5 136 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 553.00 | 52 370.00 | | 51 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 203.00 | 1 127.00 | | 18 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 51 243.00 | | 33 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334 672.00 | 62 865.00 | 9 591.00 | 334 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 718 882.00 | 325 592.00 | 253 079.00 | 718 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253 390.00 | 2 703 688.00 | 266 170.00 | 2 253 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 390.00 | 2 703 688.00 | 266 170.00 | 2 253 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 865.00 | 9 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 640 824.00 | 256 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 215.00 | 1 691 215.00 | | 1 691 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 698.00 | 454 698.00 | | 454 698.00 |
VB T. V. A. | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 765.00 | 2 135 765.00 | | 2 135 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 114.00 | 30 562.00 | 68 552.00 | 99 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 672 928.00 | 3 672 928.00 | | 3 672 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VP Divers | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 338.00 | 4 422 338.00 | | 4 422 338.00 |
VW T.V.A. | 352 776.00 | 352 776.00 | | 352 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 121.00 | 4 286 569.00 | 68 552.00 | 4 355 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |