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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 879.00 | 35 843.00 | 4 037.00 | 39 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 841.00 | 47 533.00 | 18 309.00 | 65 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 420.00 | 83 375.00 | 30 045.00 | 113 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 022.00 | | 326 022.00 | 326 022.00 |
BZ Autres créances | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
CF Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 517.00 | | 526 517.00 | 526 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 937.00 | 83 375.00 | 556 562.00 | 639 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -16 396.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 11 653.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 67 955.00 | 55 514.00 | | 67 955.00 |
DP Provisions pour risques | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 560.00 | 36 918.00 | | 20 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 157.00 | 18 224.00 | | 70 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 506.00 | 179 336.00 | | 197 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 933.00 | 137 395.00 | | 154 933.00 |
EA Autres dettes | 29 513.00 | 53 585.00 | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 670.00 | 425 459.00 | | 472 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 562.00 | 496 910.00 | | 556 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 670.00 | 425 459.00 | | 472 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 3 859.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 734.00 | 23 526.00 | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 20 062.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | 3 464.00 | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 053.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 385.00 | 1 116 676.00 | | 904 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 944.00 | 1 105 023.00 | | 891 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | 11 653.00 | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 131.00 | | 289.00 | 113 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 431.00 | | 289.00 | 105 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 240.00 | 22 135.00 | | 61 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 240.00 | 22 135.00 | | 61 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 506.00 | 197 506.00 | | 197 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 326 022.00 | | | 326 022.00 |
VB T. V. A. | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VI Groupe et associés | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 574.00 | | | -12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 213.00 | 504 213.00 | | 504 213.00 |
VW T.V.A. | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 670.00 | 472 670.00 | | 472 670.00 |