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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 835.00 | 11 751.00 | 2 084.00 | 13 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 805.00 | 50 241.00 | 10 563.00 | 60 805.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 168.00 | 61 993.00 | 38 175.00 | 100 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 861.00 | 8 545.00 | 170 317.00 | 178 861.00 |
BZ Autres créances | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CF Disponibilités | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 160.00 | 8 545.00 | 370 615.00 | 379 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 327.00 | 70 537.00 | 408 790.00 | 479 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
DH Report à nouveau | -380 904.00 | -385 765.00 | | -380 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 407.00 | 4 862.00 | | -284 407.00 |
DL TOTAL (I) | -576 281.00 | -291 874.00 | | -576 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 171.00 | 144 573.00 | | 263 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 15 376.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 056.00 | 245 098.00 | | 239 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 425.00 | 271 599.00 | | 427 425.00 |
EA Autres dettes | 40 163.00 | 57 019.00 | | 40 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 072.00 | 733 665.00 | | 985 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 790.00 | 441 791.00 | | 408 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 414 951.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 749.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 421.00 | | 6 247.00 | 98 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 25 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 100 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | | 4 247.00 | 70 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 028.00 | | 2 000.00 | 28 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 403.00 | 9 589.00 | 61 993.00 | 52 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 403.00 | 9 589.00 | 61 993.00 | 52 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 056.00 | 11 425.00 | 158 463.00 | 239 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 754.00 | 98 668.00 | 202 919.00 | 351 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 163.00 | 13 067.00 | 27 096.00 | 40 163.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 168 609.00 | 23 877.00 | 144 732.00 | 168 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 171.00 | 40 773.00 | 152 951.00 | 263 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 247.00 | 157 736.00 | 180 512.00 | 338 247.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 072.00 | 254 860.00 | 541 428.00 | 985 072.00 |