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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 707.00 | 4 302.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 665.00 | 49 992.00 | 6 673.00 | 56 665.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 875.00 | 50 699.00 | 19 176.00 | 69 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 687.00 | 8 545.00 | 293 142.00 | 301 687.00 |
BZ Autres créances | 302 870.00 | | 302 870.00 | 302 870.00 |
CF Disponibilités | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 543.00 | 8 545.00 | 681 999.00 | 690 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 418.00 | 59 243.00 | 701 174.00 | 760 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
DH Report à nouveau | -665 311.00 | -380 904.00 | | -665 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 528.00 | -284 407.00 | | 70 528.00 |
DL TOTAL (I) | -505 753.00 | -576 281.00 | | -505 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 814.00 | 263 171.00 | | 242 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 15 256.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 465.00 | 239 056.00 | | 388 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 785.00 | 427 425.00 | | 496 785.00 |
EA Autres dettes | 75 889.00 | 40 163.00 | | 75 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 927.00 | 985 072.00 | | 1 206 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 174.00 | 408 790.00 | | 701 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 168.00 | | 13 406.00 | 100 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 328.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 699.00 | 69 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 371.00 | 61 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 640.00 | | 13 406.00 | 74 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 993.00 | 15 077.00 | 26 371.00 | 61 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | 15 077.00 | 26 371.00 | 61 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 465.00 | 132 325.00 | 156 983.00 | 388 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 141.00 | 145 987.00 | 181 247.00 | 381 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 889.00 | 15 772.00 | 60 116.00 | 75 889.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 291 434.00 | 291 434.00 | | 291 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 132 121.00 | 60 041.00 | 72 080.00 | 132 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 814.00 | 23 325.00 | 166 225.00 | 242 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 162.00 | 25 747.00 | 28 415.00 | 54 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 292.00 | 528 272.00 | 85 020.00 | 613 292.00 |
VW T.V.A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 927.00 | 407 613.00 | 592 987.00 | 1 206 927.00 |