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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 879.00 | 38 639.00 | 1 240.00 | 39 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 841.00 | 59 163.00 | 6 678.00 | 65 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 420.00 | 97 802.00 | 15 618.00 | 113 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 908.00 | 36 998.00 | 344 910.00 | 381 908.00 |
BZ Autres créances | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 781.00 | 36 998.00 | 497 784.00 | 534 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 202.00 | 134 800.00 | 513 402.00 | 648 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 155.00 | 51 458.00 | | 59 155.00 |
DH Report à nouveau | | -4 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 074.00 | 12 441.00 | | 21 074.00 |
DL TOTAL (I) | 89 029.00 | 67 955.00 | | 89 029.00 |
DP Provisions pour risques | 7 602.00 | 15 937.00 | | 7 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 602.00 | 15 937.00 | | 7 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 413.00 | 20 560.00 | | 32 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 115.00 | 70 157.00 | | 54 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 943.00 | 197 506.00 | | 190 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 300.00 | 154 933.00 | | 139 300.00 |
EA Autres dettes | | 29 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 771.00 | 472 670.00 | | 416 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 402.00 | 556 562.00 | | 513 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 165 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | -288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 621.00 | 7 734.00 | | 93 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 153.00 | 3 007.00 | | 79 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 469.00 | 4 728.00 | | 14 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 1 602.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 557.00 | 904 385.00 | | 1 289 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 483.00 | 891 944.00 | | 1 268 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 074.00 | 12 441.00 | | 21 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 375.00 | 14 427.00 | | 83 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 375.00 | 14 427.00 | | 83 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 937.00 | | 8 335.00 | 15 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 937.00 | 36 998.00 | 8 335.00 | 15 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 998.00 | 8 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 943.00 | 190 943.00 | | 190 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 381 908.00 | | | 381 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VI Groupe et associés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VP Divers | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 361.00 | 533 361.00 | | 533 361.00 |
VW T.V.A. | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 771.00 | 416 771.00 | | 416 771.00 |