| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 523.00 | 107 711.00 | 60 812.00 | 168 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 572.00 | 45 035.00 | 537.00 | 45 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 994.00 | 152 747.00 | 155 247.00 | 307 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 261.00 | | 377 261.00 | 377 261.00 |
BZ Autres créances | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CF Disponibilités | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 123.00 | | 597 123.00 | 597 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 117.00 | 152 747.00 | 752 370.00 | 905 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 408.00 | | | 333 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
DL TOTAL (I) | 592 737.00 | | | 592 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 370.00 | | | 752 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 322.00 | | 1 115 322.00 | 1 115 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 322.00 | | 1 115 322.00 | 1 115 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 311.00 | | | 1 157 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 982.00 | | | 903 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 007.00 | | 130 502.00 | 253 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 150.00 | 93 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 515.00 | 307 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 365.00 | 214 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 156.00 | | 44 304.00 | 205 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 851.00 | | 86 198.00 | 47 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 470.00 | 17 432.00 | 19 156.00 | 154 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 470.00 | 17 432.00 | 19 156.00 | 154 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
UX Autres créances clients | 377 261.00 | | | 377 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 138.00 | 507 239.00 | 93 899.00 | 601 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 272 151.00 | | | 272 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
YT Sous‐traitance | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 875.00 | | | 485 875.00 |