| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AP Constructions | 31 003.00 | 591.00 | 30 413.00 | 31 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 931.00 | 242 319.00 | 88 612.00 | 330 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 759.00 | 59 179.00 | 1 580.00 | 60 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 375.00 | 1.00 | 189 375.00 | 189 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 451.00 | 303 471.00 | 309 980.00 | 613 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 674.00 | | 424 674.00 | 424 674.00 |
BZ Autres créances | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
CF Disponibilités | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 593.00 | | 814 593.00 | 814 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 044.00 | 303 471.00 | 1 124 573.00 | 1 428 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 728 870.00 | | | 728 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
DL TOTAL (I) | 915 333.00 | | | 915 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 239.00 | | | 209 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 573.00 | | | 1 124 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 708.00 | | 983 708.00 | 983 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 708.00 | | 983 708.00 | 983 708.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 804.00 | | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 656.00 | | | 984 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 392.00 | | | 805 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 483.00 | 24 989.00 | | 278 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 100.00 | 24 989.00 | | 277 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 815.00 | 777 815.00 | | 777 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 189.00 | 777 815.00 | 189 375.00 | 967 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 239.00 | 200 239.00 | | 200 239.00 |