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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 371.00 | 12.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 434.00 | 178 012.00 | 28 422.00 | 206 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 303.00 | 51 079.00 | 4 224.00 | 55 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 402.00 | | 188 402.00 | 188 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 521.00 | 230 462.00 | 221 059.00 | 451 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 049.00 | | 214 049.00 | 214 049.00 |
BZ Autres créances | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
CF Disponibilités | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 627.00 | | 532 627.00 | 532 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 148.00 | 230 462.00 | 753 687.00 | 984 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 871.00 | | | 665 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DL TOTAL (I) | 707 081.00 | | | 707 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 687.00 | | | 753 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 877 810.00 | | 877 810.00 | 877 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 010.00 | | 880 010.00 | 880 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 026.00 | | | 886 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 816.00 | | | 850 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 863.00 | | 67 276.00 | 382 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 836.00 | | 10 901.00 | 250 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 027.00 | | 56 375.00 | 132 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 778.00 | 27 683.00 | | 202 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 778.00 | 26 312.00 | | 202 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 402.00 | | 188 402.00 | 188 402.00 |
UX Autres créances clients | 214 049.00 | 214 049.00 | | 214 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 589.00 | 415 187.00 | 188 402.00 | 603 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 423 028.00 | | | 423 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 931.00 | | | 454 931.00 |