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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 424.00 | 45 986.00 | 105 438.00 | 151 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 426.00 | 45 986.00 | 106 440.00 | 152 426.00 |
060 Stock marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 475.00 | | 157 475.00 | 157 475.00 |
072 Créances – Autres | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
110 Total général Actif | 320 035.00 | 45 986.00 | 274 049.00 | 320 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 705.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 550.00 | 216 035.00 | | 312 550.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 101.00 | 216 035.00 | | 315 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 064.00 | 3 330.00 | | 2 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 252 103.00 | 179 380.00 | | 252 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 2 144.00 | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 006.00 | 12 003.00 | | 24 006.00 |
252 Charges sociales | 8 497.00 | 5 448.00 | | 8 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 108.00 | 6 938.00 | | 13 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 381.00 | 209 244.00 | | 303 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 720.00 | 6 791.00 | | 11 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | 145.00 | | 904.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 958.00 | 220.00 | | 5 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 1 007.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 641.00 | 5 709.00 | | 5 641.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 715.00 | | | 68 715.00 |