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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 2 203.00 | 9 797.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 449.00 | 60 165.00 | 95 284.00 | 155 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 451.00 | 62 368.00 | 106 084.00 | 168 451.00 |
060 Stock marchandises | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 683.00 | | 223 683.00 | 223 683.00 |
072 Créances – Autres | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
110 Total général Actif | 415 801.00 | 62 368.00 | 353 434.00 | 415 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 705.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 566.00 | 2 066.00 | | 4 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 769.00 | 312 550.00 | | 238 769.00 |
230 Autres produits | 982.00 | 485.00 | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 317.00 | 315 101.00 | | 244 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 759.00 | 2 064.00 | | 10 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 126.00 | -759.00 | | -4 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
242 Autres charges externes. | 186 364.00 | 252 103.00 | | 186 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 4 362.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 404.00 | 24 006.00 | | 14 404.00 |
252 Charges sociales | 6 169.00 | 8 497.00 | | 6 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 382.00 | 13 108.00 | | 16 382.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 367.00 | 303 381.00 | | 235 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 950.00 | 11 720.00 | | 8 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 904.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 30.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | 5 958.00 | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 995.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 661.00 | 5 641.00 | | 6 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |