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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 4 603.00 | 7 397.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 607.00 | 76 582.00 | 101 024.00 | 177 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 609.00 | 81 185.00 | 109 424.00 | 190 609.00 |
060 Stock marchandises | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
072 Créances – Autres | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
084 Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
110 Total général Actif | 241 631.00 | 81 185.00 | 160 446.00 | 241 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 705.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 195.00 | 4 566.00 | | 18 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 799.00 | 238 769.00 | | 281 799.00 |
230 Autres produits | 16 290.00 | 982.00 | | 16 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 284.00 | 244 317.00 | | 316 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021.00 | 10 759.00 | | 4 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 787.00 | -4 126.00 | | 4 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 450.00 | 2 433.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 231 683.00 | 186 364.00 | | 231 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 2 896.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 404.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 169.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 17 835.00 | 16 382.00 | | 17 835.00 |
262 Autres charges | 21 827.00 | 86.00 | | 21 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 349.00 | 235 367.00 | | 284 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 936.00 | 8 950.00 | | 31 936.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 903.00 | 213.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 335.00 | 956.00 | | 29 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 1 175.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 424.00 | 6 661.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 609.00 | | | 190 609.00 |