| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 7 003.00 | 4 997.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 607.00 | 86 562.00 | 91 044.00 | 177 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 609.00 | 93 565.00 | 97 044.00 | 190 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
110 Total général Actif | 224 118.00 | 93 565.00 | 130 553.00 | 224 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 705.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 111.00 | 18 195.00 | | 2 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 329.00 | 281 799.00 | | 103 329.00 |
230 Autres produits | 1 490.00 | 16 290.00 | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 930.00 | 316 284.00 | | 106 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 197.00 | 4 021.00 | | 1 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | 4 787.00 | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | 1 450.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 81 844.00 | 231 683.00 | | 81 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 2 746.00 | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 380.00 | 17 835.00 | | 12 380.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21 827.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 646.00 | 284 349.00 | | 104 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 283.00 | 31 936.00 | | 2 283.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 903.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 29 335.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 274.00 | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 082.00 | 1 424.00 | | 1 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 608.00 | | | 190 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 292.00 | | | 8 292.00 |