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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 |
AP Constructions | 108 684.00 | 18 272.00 | 90 412.00 | 108 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 146.00 | 497.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 750.00 | 30 009.00 | 100 740.00 | 130 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 528.00 | 2 706.00 | 63 822.00 | 66 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 608.00 | 52 135.00 | 2 292 472.00 | 2 344 608.00 |
BT Marchandises | 212 813.00 | | 212 813.00 | 212 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 694.00 | | 418 694.00 | 418 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 302.00 | 52 135.00 | 2 711 166.00 | 2 763 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
DL TOTAL (I) | 534 060.00 | | | 534 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 844.00 | | | 1 811 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 106.00 | | | 2 177 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 166.00 | | | 2 711 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 864.00 | | | 534 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 146.00 | | 2 456 146.00 | 2 456 146.00 |
FG Production vendue services | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 301.00 | | 2 542 301.00 | 2 542 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 935.00 | | | 2 599 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 458.00 | | | 2 445 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 424.00 | | 260.00 | 2 344 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 66 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 2 344 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 345.00 | | 260.00 | 66 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765.00 | 27 663.00 | | 21 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | 27 663.00 | | 21 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 750.00 | 11 310.00 | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 1 131.00 | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 1 131.00 | | 1 575.00 |
UG ‐ Financières | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 930.00 | 213 930.00 | | 213 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
UX Autres créances clients | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
VB T. V. A. | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 844.00 | 169 602.00 | 691 078.00 | 1 811 844.00 |
VI Groupe et associés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 849.00 | | | 164 849.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 069.00 | 90 540.00 | 66 528.00 | 157 069.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 106.00 | 534 864.00 | 691 078.00 | 2 177 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
ST Autres comptes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 739.00 | | | 81 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 840.00 | | | 168 840.00 |