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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 |
AP Constructions | 108 684.00 | 72 773.00 | 35 911.00 | 108 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180.00 | 10 105.00 | 4 074.00 | 14 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 213.00 | 121 125.00 | 44 088.00 | 165 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 404.00 | 5 723.00 | 37 680.00 | 43 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 482.00 | 209 727.00 | 2 158 754.00 | 2 368 482.00 |
BT Marchandises | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CF Disponibilités | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 768.00 | | 545 768.00 | 545 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 250.00 | 209 727.00 | 2 704 523.00 | 2 914 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 757 953.00 | | | 757 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 336.00 | | | 1 197 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 185.00 | | | 1 168 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 852.00 | | | 194 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 186.00 | | | 1 507 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 523.00 | | | 2 704 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 927.00 | | | 441 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 437.00 | | 15 430.00 | 2 355 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 43 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 2 368 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 288 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 908.00 | | 7 059.00 | 281 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 528.00 | | 8 371.00 | 36 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 627.00 | 32 265.00 | 889.00 | 172 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 627.00 | 32 265.00 | 889.00 | 172 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 666.00 | 57.00 | | 5 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | 57.00 | | 5 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666.00 | 57.00 | | 5 666.00 |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 852.00 | 194 852.00 | | 194 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
UX Autres créances clients | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 185.00 | 102 925.00 | 408 959.00 | 1 168 185.00 |
VI Groupe et associés | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 588.00 | | | -62 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 329.00 | 99 925.00 | 43 404.00 | 143 329.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 186.00 | 441 927.00 | 408 959.00 | 1 507 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
ST Autres comptes | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
YT Sous‐traitance | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 397.00 | | | 172 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |