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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 |
AP Constructions | 108 684.00 | 61 990.00 | 46 693.00 | 108 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 7 514.00 | 7 264.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 444.00 | 103 122.00 | 55 322.00 | 158 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 528.00 | 5 666.00 | 30 862.00 | 36 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 437.00 | 178 293.00 | 2 177 143.00 | 2 355 437.00 |
BT Marchandises | 243 082.00 | | 243 082.00 | 243 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CF Disponibilités | 176 530.00 | | 176 530.00 | 176 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 624.00 | | 515 624.00 | 515 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 061.00 | 178 293.00 | 2 692 767.00 | 2 871 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 734 354.00 | | | 734 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 545.00 | | | 1 170 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 953.00 | | | 1 105 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 293.00 | | | 249 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
EA Autres dettes | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 222.00 | | | 1 522 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 767.00 | | | 2 692 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 397.00 | | | 604 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 298.00 | | 1 139.00 | 2 384 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 36 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 355 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 769.00 | | 1 139.00 | 280 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 039.00 | 33 587.00 | | 139 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 039.00 | 33 587.00 | | 139 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 979.00 | 687.00 | | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 687.00 | | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 687.00 | | 4 979.00 |
UG ‐ Financières | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 293.00 | 249 293.00 | | 249 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
UX Autres créances clients | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 953.00 | 188 128.00 | 809 292.00 | 1 105 953.00 |
VI Groupe et associés | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 540.00 | 96 011.00 | 36 528.00 | 132 540.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 222.00 | 604 397.00 | 809 292.00 | 1 522 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
ST Autres comptes | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
YT Sous‐traitance | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |