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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 |
AP Constructions | 108 684.00 | 29 226.00 | 79 457.00 | 108 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 1 502.00 | 1 339.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 750.00 | 46 390.00 | 84 359.00 | 130 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 528.00 | 3 091.00 | 63 437.00 | 66 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 806.00 | 80 211.00 | 2 265 594.00 | 2 345 806.00 |
BT Marchandises | 243 583.00 | | 243 583.00 | 243 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CF Disponibilités | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 295.00 | | 423 295.00 | 423 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 102.00 | 80 211.00 | 2 688 890.00 | 2 769 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
DL TOTAL (I) | 720 298.00 | | | 720 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 135.00 | | | 1 643 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 110.00 | | | 206 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 591.00 | | | 1 968 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 890.00 | | | 2 688 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 603.00 | | | 508 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 423.00 | | 2 495 423.00 | 2 495 423.00 |
FG Production vendue services | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 061.00 | | 2 601 061.00 | 2 601 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 622.00 | | | 2 630 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 384.00 | | | 2 444 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 608.00 | | 2 061 499.00 | 2 344 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 301.00 | | 66 528.00 | 23 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060 301.00 | | 2 345 806.00 | 2 060 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 079.00 | | 1 198.00 | 241 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 528.00 | | 23 301.00 | 66 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 428.00 | 27 691.00 | | 49 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 428.00 | 27 691.00 | | 49 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 060.00 | 3 840.00 | | 27 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | 384.00 | | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | 384.00 | | 2 706.00 |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
UX Autres créances clients | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 135.00 | 183 147.00 | 734 919.00 | 1 643 135.00 |
VI Groupe et associés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
VP Divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 880.00 | 107 351.00 | 66 528.00 | 173 880.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 591.00 | 508 603.00 | 734 919.00 | 1 968 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
ST Autres comptes | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 354.00 | | | 185 354.00 |