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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 901.00 | 29 797.00 | 3 103.00 | 32 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 016.00 | 140 990.00 | 429 026.00 | 570 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 554.00 | 181 307.00 | 449 246.00 | 630 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 487.00 | 16 465.00 | 102 021.00 | 118 487.00 |
BZ Autres créances | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 528 733.00 | | 528 733.00 | 528 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 903.00 | 16 465.00 | 957 437.00 | 973 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 457.00 | 197 773.00 | 1 406 684.00 | 1 604 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 273 441.00 | 137 685.00 | | 273 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 458.00 | 357 755.00 | | 401 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 624.00 | | |
DL TOTAL (I) | 715 599.00 | 557 766.00 | | 715 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 582.00 | 217 208.00 | | 289 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 181.00 | 106 795.00 | | 158 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072.00 | 134 301.00 | | 3 072.00 |
EA Autres dettes | 240 248.00 | 92 248.00 | | 240 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 084.00 | 550 553.00 | | 691 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 684.00 | 1 108 319.00 | | 1 406 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 783.00 | 389 667.00 | | 458 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 480.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 238.00 | | 1 743 238.00 | 1 743 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 238.00 | | 1 743 238.00 | 1 743 238.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 624.00 | 10 813.00 | | 21 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 624.00 | 10 813.00 | | 21 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 641.00 | 10 813.00 | | 19 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 310.00 | 169 428.00 | | 195 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 404.00 | 1 044 887.00 | | 1 765 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 946.00 | 687 132.00 | | 1 363 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 458.00 | 357 755.00 | | 401 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 072.00 | | 1 482.00 | 629 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 037.00 | | 1 482.00 | 9 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 918.00 | | | 602 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 641.00 | 66 666.00 | | 114 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 1 946.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 068.00 | 64 720.00 | | 106 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 249.00 | 240 249.00 | | 240 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 422.00 | 57 121.00 | 164 079.00 | 289 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 987.00 | 295 170.00 | 16 817.00 | 311 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 085.00 | 458 784.00 | 164 079.00 | 691 085.00 |