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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 10 839.00 | 584.00 | 11 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 864.00 | 63 264.00 | 97 600.00 | 160 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 241.00 | 306 940.00 | 264 301.00 | 571 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 645.00 | 381 043.00 | 379 602.00 | 760 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 848.00 | 25 812.00 | 52 036.00 | 77 848.00 |
BZ Autres créances | 174 567.00 | | 174 567.00 | 174 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 602.00 | | 150 602.00 | 150 602.00 |
CF Disponibilités | 655 444.00 | | 655 444.00 | 655 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 645.00 | 25 812.00 | 1 037 833.00 | 1 063 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 290.00 | 406 855.00 | 1 417 435.00 | 1 824 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 421 683.00 | 367 425.00 | | 421 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 850.00 | 654 398.00 | | 375 850.00 |
DL TOTAL (I) | 838 233.00 | 1 062 523.00 | | 838 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 453.00 | 259 954.00 | | 184 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 44 934.00 | | 39 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93 639.00 | | |
EA Autres dettes | 355 718.00 | 207 161.00 | | 355 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 202.00 | 605 688.00 | | 579 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 435.00 | 1 668 211.00 | | 1 417 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 599.00 | | 1 762 599.00 | 1 762 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 599.00 | | 1 762 599.00 | 1 762 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 143.00 | 299 971.00 | | 124 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 601.00 | 2 136 982.00 | | 1 787 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 751.00 | 1 482 584.00 | | 1 411 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 850.00 | 654 398.00 | | 375 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 108.00 | | 4 537.00 | 756 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 568.00 | | 4 537.00 | 727 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 183.00 | 70 860.00 | | 310 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 301.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 645.00 | 70 559.00 | | 299 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 399.00 | 25 812.00 | 24 399.00 | 24 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 399.00 | 25 812.00 | 24 399.00 | 24 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 399.00 | 25 812.00 | 24 399.00 | 24 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 718.00 | 355 718.00 | | 355 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 453.00 | 61 659.00 | 122 794.00 | 184 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 980.00 | 173 980.00 | | 173 980.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 417.00 | 257 599.00 | 16 817.00 | 274 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 202.00 | 456 408.00 | 122 794.00 | 579 202.00 |