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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 864.00 | 95 661.00 | 65 203.00 | 160 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 241.00 | 412 305.00 | 158 936.00 | 571 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 645.00 | 519 388.00 | 241 257.00 | 760 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
BZ Autres créances | 277 224.00 | | 277 224.00 | 277 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 722 071.00 | | 722 071.00 | 722 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 627.00 | | 1 198 627.00 | 1 198 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 272.00 | 519 388.00 | 1 439 883.00 | 1 959 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 516 947.00 | 427 533.00 | | 516 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 649.00 | 300 314.00 | | 335 649.00 |
DL TOTAL (I) | 893 296.00 | 768 547.00 | | 893 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 636.00 | 122 794.00 | | 61 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 013.00 | 355 135.00 | | 458 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 938.00 | 1 559.00 | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 587.00 | 486 149.00 | | 546 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 883.00 | 1 254 695.00 | | 1 439 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 508.00 | | 1 925 508.00 | 1 925 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 508.00 | | 1 925 508.00 | 1 925 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 732.00 | |
GE Autres charges | | | 58 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 529.00 | 116 788.00 | | 130 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 421.00 | 1 644 714.00 | | 1 951 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 772.00 | 1 344 400.00 | | 1 615 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 649.00 | 300 314.00 | | 335 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 645.00 | | | 760 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 105.00 | | | 732 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 656.00 | 68 733.00 | | 450 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | 283.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 516.00 | 68 449.00 | | 439 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 013.00 | 458 013.00 | | 458 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 372.00 | 343 372.00 | | 343 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 587.00 | 546 587.00 | | 546 587.00 |