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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 694.00 | 33 887.00 | 11 807.00 | 45 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 017.00 | 197 212.00 | 372 805.00 | 570 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 347.00 | 241 618.00 | 401 729.00 | 643 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 476.00 | 20 841.00 | 73 635.00 | 94 476.00 |
BZ Autres créances | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 502 612.00 | | 502 612.00 | 502 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 335.00 | 20 841.00 | 770 494.00 | 791 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 682.00 | 262 459.00 | 1 172 223.00 | 1 434 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 324 880.00 | 273 442.00 | | 324 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 565.00 | 401 458.00 | | 392 565.00 |
DL TOTAL (I) | 758 145.00 | 715 600.00 | | 758 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 301.00 | 289 582.00 | | 232 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 158 181.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 3 073.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 161 322.00 | 240 249.00 | | 161 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 078.00 | 691 085.00 | | 414 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 223.00 | 1 406 685.00 | | 1 172 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 155.00 | | 1 751 155.00 | 1 751 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 155.00 | | 1 751 155.00 | 1 751 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 841.00 | |
GE Autres charges | | | 66 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 1 983.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 1 983.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | 19 641.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 162.00 | 195 310.00 | | 189 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 556.00 | 1 765 404.00 | | 1 768 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 990.00 | 1 363 946.00 | | 1 375 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 565.00 | 401 458.00 | | 392 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 554.00 | | 12 793.00 | 630 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 916.00 | | 12 793.00 | 602 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 307.00 | 60 311.00 | | 181 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 788.00 | 60 311.00 | | 170 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 466.00 | 20 841.00 | 16 466.00 | 16 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 466.00 | 20 841.00 | 16 466.00 | 16 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 466.00 | 20 841.00 | 16 466.00 | 16 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 841.00 | 16 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 322.00 | 161 322.00 | | 161 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 301.00 | 58 435.00 | 173 866.00 | 232 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 541.00 | 138 723.00 | 16 817.00 | 155 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 078.00 | 240 211.00 | 173 866.00 | 414 078.00 |