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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 405.00 | 561.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 714.00 | 532 117.00 | 2 097 596.00 | 2 629 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 933.00 | | 175 933.00 | 175 933.00 |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 812.00 | | 241 812.00 | 241 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 934.00 | 532 117.00 | 2 348 816.00 | 2 880 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 998.00 | 4 032.00 | | 28 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 468.00 | 54 966.00 | | 49 468.00 |
DL TOTAL (I) | 133 466.00 | 113 998.00 | | 133 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 296 920.00 | | 92 943.00 |
EA Autres dettes | 110 968.00 | 145 602.00 | | 110 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 349.00 | 1 773 105.00 | | 2 215 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 816.00 | 1 887 104.00 | | 2 348 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 164 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 611.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 5 585.00 | | 6 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 468.00 | 54 966.00 | | 49 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 291.00 | 823 431.00 | | 2 017 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 007.00 | 2 629 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 989.00 | 2 628 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 966.00 | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 171.00 | 822 463.00 | | 2 016 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 524.00 | 121 611.00 | 1 018.00 | 411 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 406.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 506.00 | 121 206.00 | | 410 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 970.00 | 818 474.00 | 507 493.00 | 1 815 970.00 |
VI Groupe et associés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 518.00 | | | 743 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 236.00 | 218 134.00 | 102.00 | 218 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 350.00 | 1 217 854.00 | 507 493.00 | 2 215 350.00 |