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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 622.00 | 3 558.00 | 4 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 297 738.00 | 968 654.00 | 2 329 083.00 | 3 297 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 420.00 | 969 276.00 | 2 333 144.00 | 3 302 420.00 |
BT Marchandises | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
BZ Autres créances | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 628.00 | | 203 628.00 | 203 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 300.00 | 969 276.00 | 2 567 023.00 | 3 536 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | -10 677.00 | -17 650.00 | | -10 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 908.00 | 11 973.00 | | -18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 98 881.00 | 122 789.00 | | 98 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222 617.00 | 2 279 647.00 | | 2 222 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 162.00 | 78 647.00 | | 133 162.00 |
EA Autres dettes | 112 362.00 | 101 547.00 | | 112 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 142.00 | 2 459 842.00 | | 2 468 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 023.00 | 2 582 631.00 | | 2 567 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 036.00 | 176 037.00 | 39 797.00 | 833 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 1 169.00 | 2 041.00 | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 542.00 | 174 868.00 | 37 756.00 | 831 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 297.00 | 214 297.00 | | 214 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 268.00 | 230 095.00 | 896 281.00 | 1 761 268.00 |
VI Groupe et associés | 245 845.00 | 245 845.00 | | 245 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 039.00 | | | 206 039.00 |
VP Divers | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 131.00 | 204 629.00 | 502.00 | 205 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 142.00 | 936 969.00 | 896 281.00 | 2 468 142.00 |