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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 954.00 | 10 168.00 | 3 786.00 | 13 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 434 769.00 | 1 284 275.00 | 2 150 493.00 | 3 434 769.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 449 225.00 | 1 294 443.00 | 2 154 782.00 | 3 449 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
072 Créances – Autres | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
084 Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 592.00 | | 222 592.00 | 222 592.00 |
110 Total général Actif | 3 671 818.00 | 1 294 443.00 | 2 377 374.00 | 3 671 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 146 889.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 009 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 276 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 377 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 380 532.00 | | | 3 380 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |