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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 1 136.00 | 904.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 195.00 | 670 126.00 | 2 443 069.00 | 3 113 195.00 |
BN En cours de production de biens | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 736.00 | | 137 736.00 | 137 736.00 |
BZ Autres créances | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 617.00 | | 238 617.00 | 238 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 812.00 | 670 126.00 | 2 681 686.00 | 3 351 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 28 998.00 | | 73 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 650.00 | 49 468.00 | | -17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 110 816.00 | 133 466.00 | | 110 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 947.00 | 2 011 437.00 | | 2 375 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 242.00 | 92 943.00 | | 88 242.00 |
EA Autres dettes | 106 680.00 | 110 968.00 | | 106 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 870.00 | 2 215 349.00 | | 2 570 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 686.00 | 2 348 816.00 | | 2 681 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 268.00 | 1 217 854.00 | | 1 344 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 122 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 817.00 | 1 180 747.00 | | 1 148 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 468.00 | 1 131 278.00 | | 1 166 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 650.00 | 49 468.00 | | -17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 117.00 | 140 035.00 | 2 026.00 | 532 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 731.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 712.00 | 139 304.00 | 2 026.00 | 531 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 825.00 | 184 825.00 | | 184 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 134.00 | 836 532.00 | 711 875.00 | 2 063 134.00 |
VI Groupe et associés | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 590.00 | | | 424 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 437.00 | 201 935.00 | 502.00 | 202 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 871.00 | 1 344 268.00 | 711 875.00 | 2 570 871.00 |