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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 2 686.00 | 2 164.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 188.00 | 10 226.00 | 225 962.00 | 236 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 085.00 | 2 939.00 | 17 146.00 | 20 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 863.00 | 15 851.00 | 1 992 012.00 | 2 007 863.00 |
BT Marchandises | 168 488.00 | 6 323.00 | 162 165.00 | 168 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BZ Autres créances | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 098.00 | | 146 098.00 | 146 098.00 |
CF Disponibilités | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 288.00 | 6 323.00 | 474 965.00 | 481 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 151.00 | 22 174.00 | 2 466 977.00 | 2 489 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 873 105.00 | 676 170.00 | | 873 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 719.00 | 196 955.00 | | 193 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 844.00 | 895 125.00 | | 1 088 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 270.00 | 1 045 691.00 | | 1 060 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319.00 | 103 524.00 | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 129.00 | 82 341.00 | | 117 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 921.00 | 93 412.00 | | 70 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 3 397.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 133.00 | 1 328 364.00 | | 1 378 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 977.00 | 2 223 489.00 | | 2 466 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 483.00 | 415 147.00 | | 484 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 786.00 | | 250 166.00 | 1 809 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 089.00 | 2 007 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 089.00 | 267 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 701.00 | | 250 151.00 | 69 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 085.00 | | 15.00 | 20 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 757.00 | 24 244.00 | 52 089.00 | 40 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 757.00 | 24 244.00 | 52 089.00 | 40 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 860.00 | 9 530.00 | | 19 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 553.00 | 6 323.00 | 5 553.00 | 5 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 539.00 | 7 276.00 | 5 553.00 | 7 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 539.00 | 7 276.00 | 5 553.00 | 7 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 323.00 | 5 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UX Autres créances clients | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
VB T. V. A. | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 404.00 | 158 754.00 | 662 803.00 | 1 052 404.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 133.00 | 484 483.00 | 662 803.00 | 1 378 133.00 |