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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AN Terrains | 3 217.00 | 364.00 | 2 853.00 | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237.00 | 3 938.00 | 1 299.00 | 5 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 261.00 | 93 472.00 | 224 789.00 | 318 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 3 394.00 | 16 851.00 | 20 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 975.00 | 101 167.00 | 1 965 808.00 | 2 066 975.00 |
BT Marchandises | 167 060.00 | | 167 060.00 | 167 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
CF Disponibilités | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 609.00 | | 453 609.00 | 453 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 584.00 | 101 167.00 | 2 419 417.00 | 2 520 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 896 589.00 | 895 424.00 | | 896 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 428.00 | 221 166.00 | | 213 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 038.00 | 1 138 609.00 | | 1 132 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 505.00 | 1 019 992.00 | | 859 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 291.00 | 101 437.00 | | 221 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 518.00 | 121 783.00 | | 130 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 716.00 | 86 070.00 | | 74 716.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 052.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 379.00 | 1 330 333.00 | | 1 287 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 417.00 | 2 468 942.00 | | 2 419 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 535.00 | 471 517.00 | | 591 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 407.00 | | 8 568.00 | 2 058 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 147.00 | | 8 568.00 | 318 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 463.00 | 43 311.00 | | 54 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 463.00 | 43 311.00 | | 54 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 630.00 | 1 310.00 | | 32 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 131.00 | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 131.00 | | 3 263.00 |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UX Autres créances clients | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 815.00 | 162 971.00 | 617 791.00 | 858 815.00 |
VI Groupe et associés | 221 131.00 | 221 131.00 | | 221 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 379.00 | 591 535.00 | 617 791.00 | 1 287 379.00 |