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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237.00 | 3 277.00 | 1 960.00 | 5 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 911.00 | 51 186.00 | 261 724.00 | 312 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 3 263.00 | 16 982.00 | 20 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 407.00 | 57 726.00 | 2 000 681.00 | 2 058 407.00 |
BT Marchandises | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
CF Disponibilités | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 261.00 | | 468 261.00 | 468 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 668.00 | 57 726.00 | 2 468 942.00 | 2 526 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 895 424.00 | 873 105.00 | | 895 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 166.00 | 193 719.00 | | 221 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 609.00 | 1 088 844.00 | | 1 138 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 992.00 | 1 060 270.00 | | 1 019 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 437.00 | 11 319.00 | | 101 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 783.00 | 117 129.00 | | 121 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 070.00 | 70 921.00 | | 86 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 747.00 | | |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 2 747.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 333.00 | 1 378 133.00 | | 1 330 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 942.00 | 2 466 977.00 | | 2 468 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 517.00 | 484 483.00 | | 471 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 863.00 | | 77 359.00 | 2 007 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 725.00 | 90.00 | 2 058 407.00 | 26 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | 90.00 | 318 147.00 | 26 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 763.00 | | 77 199.00 | 267 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 160.00 | 20 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 41 641.00 | 90.00 | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 41 641.00 | 90.00 | 12 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 390.00 | 3 240.00 | | 29 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 262.00 | 324.00 | 6 323.00 | 9 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 262.00 | 324.00 | 6 323.00 | 9 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UX Autres créances clients | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 159.00 | 160 343.00 | 668 086.00 | 1 019 159.00 |
VI Groupe et associés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 758.00 | | | 157 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 333.00 | 471 517.00 | 668 086.00 | 1 330 333.00 |